Nse option trading strategies pdf

10 Strategie, o których warto wiedzieć Zbyt często inwestorzy wskakują do gry opcji, mając do wyboru lub nie wiedząc, ile strategii opcji jest dostępnych, aby ograniczyć ryzyko i zmaksymalizować zwrot. Przy odrobinie wysiłku inwestorzy mogą się nauczyć, jak wykorzystać elastyczność i pełną moc opcji jako pojazdu handlowego. Mając to na uwadze, przygotowaliśmy pokaz slajdów, który, mamy nadzieję, skróci krzywa uczenia się i wskaże właściwy kierunek. Zbyt często inwestorzy wskakują do gry opcji z niewielkim lub żadnym zrozumieniem, jak wiele strategii opcji jest dostępnych, aby ograniczyć ryzyko i zmaksymalizować zwrot. Przy odrobinie wysiłku inwestorzy mogą się nauczyć, jak wykorzystać elastyczność i pełną moc opcji jako pojazdu handlowego. Mając to na uwadze, przygotowaliśmy pokaz slajdów, który, mamy nadzieję, skróci krzywa uczenia się i wskaże właściwy kierunek. 1. Rozmowa telefoniczna Oprócz zakupu opcji "Nagi dzwonek", możesz także wziąć udział w podstawowej, zakrytej rozmowie telefonicznej lub strategii "kupuj i pisz". W tej strategii kupowałbyś aktywa wprost, a jednocześnie pisałeś (lub sprzedawałeś) opcję kupna na tych samych aktywach. Twoja ilość posiadanych aktywów powinna odpowiadać liczbie aktywów stanowiących podstawę opcji kupna. Inwestorzy często będą wykorzystywać tę pozycję, gdy mają krótką pozycję i neutralną opinię na temat aktywów, i chcą generować dodatkowe zyski (poprzez przyjęcie premii za połączenie) lub chronić przed potencjalnym spadkiem wartości aktywów bazowych. (Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, przeczytaj Objęte strategie połączeń dla spadającego rynku.) 2. Żonaty Stosuj strategię sprzedaży małżeńskiej, inwestor, który kupuje (lub obecnie posiada) określony składnik aktywów (taki jak akcje), jednocześnie kupuje opcję sprzedaży równoważna liczba akcji. Inwestorzy wykorzystają tę strategię, gdy są nastawieni na wzrost cen aktywów i chcą zabezpieczyć się przed ewentualnymi stratami krótkoterminowymi. Strategia ta zasadniczo funkcjonuje jak polisa ubezpieczeniowa i ustanawia piętro, gdy cena aktywów gwałtownie spadnie. (Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z tej strategii, zobacz "Żonaty stawia: związek ochronny".) 3. Spis ofert kupiecki W strategii dotyczącej spekulacji na wezwanie byka, inwestor będzie jednocześnie kupować opcje kupna po określonej cenie wykonania i sprzedawać taką samą liczbę połączeń wyższa cena wykonania. Obie opcje kupna będą miały ten sam miesiąc wygaśnięcia i składnik aktywów bazowych. Ten rodzaj strategii spreadu pionowego jest często stosowany, gdy inwestor jest optymistyczny i oczekuje umiarkowanego wzrostu ceny bazowego składnika aktywów. (Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj artykuł o pionowym spekulowaniu Bull i Bear Credit.) 4. Bear Put Spread Strategia spreadowania niedźwiedzi put to kolejna forma pionowego spreadu, podobnie jak spread spreadowy dla byków. W tej strategii inwestor jednocześnie kupi opcje sprzedaży po określonej cenie wykonania i sprzedaje taką samą liczbę zakładów po niższej cenie wykonania. Obie opcje dotyczą tego samego aktywa bazowego i mają tę samą datę wygaśnięcia. Ta metoda jest stosowana, gdy przedsiębiorca jest niedźwiedzi i oczekuje spadku ceny aktywów bazowych. Oferuje zarówno ograniczone zyski, jak i ograniczone straty. (Aby dowiedzieć się więcej na temat tej strategii, przeczytaj "Niedźwiedź rzucony spreads: rycząca alternatywa dla krótkiej sprzedaży"). 5. Kołnierz ochronny Strategię obroży ochronnej przeprowadza się, kupując opcję out-of-the money put i pisząc out-of-the - money call option w tym samym czasie dla tego samego aktywa bazowego (takiego jak akcje). Strategia ta jest często wykorzystywana przez inwestorów po tym, jak długa pozycja w magazynie przyniosła znaczące zyski. W ten sposób inwestorzy mogą zablokować zyski bez sprzedaży swoich akcji. (Aby uzyskać więcej informacji na temat tego typu strategii, zobacz Nie zapomnij o kołnierzu ochronnym i jak działa obroża ochronna.) 6. Długie skrzyżowanie Długa strategia wyboru straddle polega na tym, że inwestor kupuje zarówno opcję kupna, jak i opcji sprzedaży z taką samą ceną wykonania, Data zasobu i data wygaśnięcia jednocześnie. Inwestor często będzie korzystał z tej strategii, gdy uzna, że ​​cena instrumentu bazowego znacząco się zwiększy, ale nie ma pewności, w którym kierunku ruszy ten ruch. Strategia ta pozwala inwestorowi utrzymać nieograniczone zyski, a strata jest ograniczona do kosztów obu umów opcji. (Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Strategię Straddle - proste podejście do neutralizacji rynkowej). 7. Długi dławik W strategii długiego dławienia opcje inwestor kupuje opcję kupna i sprzedaży z tym samym okresem zapadalności i aktywów bazowych, ale z różnymi cenami wykonania. Cena wykonania put będzie zazwyczaj niższa od ceny wykonania opcji kupna, a obie opcje będą poza pieniądzem. Inwestor, który korzysta z tej strategii, uważa, że ​​cena aktywów bazowych ulegnie znacznej zmianie, ale nie jest pewna, w którym kierunku ruszy ten ruch. Straty są ograniczone do kosztów obu opcji dusi będą zazwyczaj tańsze niż straddles, ponieważ opcje są nabywane z pieniędzy. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule "Zyskaj silny zysk z dusseldorfów") 8. Rozprzestrzenianie się motyli Wszystkie strategie do tej pory wymagały połączenia dwóch różnych pozycji lub kontraktów. W strategii opcji spreadów dla motyli inwestor połączy strategię rozprzestrzeniania byka i strategię rozprzestrzeniania się niedźwiedzia i zastosuje trzy różne ceny wykonania. Na przykład jeden typ spreadu motyla obejmuje zakup jednej opcji kupna (put) przy najniższej (najwyższej) cenie wykonania, podczas sprzedaży dwóch opcji kupna (put) po wyższej (niższej) cenie wykonania, a następnie jednego ostatniego połączenia (put) opcja po jeszcze wyższej (niższej) cenie wykonania. (Aby dowiedzieć się więcej na temat tej strategii, przeczytaj Ustawianie pułapek zysku z spreadami motyla.) 9. Żelazny Condor Jeszcze ciekawszą strategią jest ioron condor. W tej strategii inwestor jednocześnie zajmuje długą i krótką pozycję w dwóch różnych strategiach dusi. Żelazny kondor jest dość skomplikowaną strategią, która zdecydowanie wymaga czasu, aby się uczyć i ćwiczyć, aby opanować. (Zalecamy więcej informacji na temat tej strategii w Take Flight With An Iron Condor.) Powinieneś stłoczyć się do Iron Condors i wypróbować strategię dla siebie (bez ryzyka) za pomocą Symulator Investopedia.) 10. Iron Butterfly Ostateczna strategia opcji, którą pokażemy tutaj jest żelazny motyl. W tej strategii inwestor łączy długi lub krótki okres z jednoczesnym zakupem lub sprzedażą dusi. Chociaż podobny do rozprzestrzeniania motyla. ta strategia różni się, ponieważ używa zarówno połączeń, jak i opcji, w przeciwieństwie do jednej lub drugiej. Zyski i straty są ograniczone w określonym zakresie, w zależności od cen wykonania zastosowanych opcji. Inwestorzy często korzystają z opcji out-of-the-money w celu zmniejszenia kosztów przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. (Aby lepiej zrozumieć tę strategię, przeczytaj "Co to jest strategia opcji żelaznego motyla"). Powiązane artykuły Typ struktury wynagrodzeń, z której korzystają zazwyczaj zarządzający funduszami hedgingowymi, w której część wynagrodzenia jest oparta na wynikach. Ochrona przed utratą dochodu, która powstałaby w przypadku śmierci ubezpieczonego. Nazwany beneficjent otrzymuje. Miara związku między zmianą ilości żądanej danego towaru a zmianą jego ceny. Cena. Łączna wartość rynkowa w dolarach wszystkich dostępnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit będzie. O opcji Opcje StrategyFinder OptionBingos Narzędzie StrategyFinder jest unikalnym i najnowocześniejszym narzędziem do wyszukiwania najlepszych strategii opcji. Możesz wyszukiwać strategie opcji w oparciu o Twój apetyt na ryzyko i perspektywę trendów. Możesz zobaczyć wszystkie istotne szczegóły dotyczące wybranej strategii, takie jak nogi strategii, cena wejścia, maksymalne ryzyko, maksymalny potencjał zysku, punkt poboru itp. Możesz także zobaczyć tabelę wypłat strategii. Handlowcy, którzy śledzą opcje greków, mogą zobaczyć strategię sieci Delta, gamma, theta, vega. Strategie te są uważane za mniej ryzykowne, ponieważ większość strategii stosuje technikę zabezpieczającą w celu obniżenia ryzyka. Przydatne linki Zastrzeżenie OpcjaBingo nie zawiera żadnych zaleceń dotyczących inwestycji. Cała zawartość w niniejszym dokumencie ma wyłącznie charakter poglądowy, edukacyjny i informacyjny i nie stanowi rekomendacji do kupna lub sprzedaży. Żadne informacje tu zawarte nie będą interpretowane jako profesjonalna rada jakiegokolwiek rodzaju. Handel wiąże się z ryzykiem i zaleca się, aby przed podjęciem decyzji skonsultować się z certyfikowanym analitykiem finansowym. Nie ma gwarancji, że nogi strategii opcjonalnej będą dostępne w zalecanej cenie w danym momencie. Wczesne wykonanie lub przypisanie (gdy kiedykolwiek ma zastosowanie) może spowodować utratę ryzyka Copyright copy 2009 OPCJA BINGO CONSULTING PRIVATE LIMITED. Wszystkie prawa zastrzeżone. Strategie transakcyjne w usłudze NSE Central zapewnia informacje na temat opłacalnych strategii inwestycyjnych NIFTY Index Options na giełdzie NSE-India. Strategie są obliczane i publikowane pod koniec każdego dnia handlowego. Dane dotyczące opcji wygasających w bieżącym miesiącu i dwóch kolejnych miesiącach są obliczane i publikowane. Chociaż NSE Central podaje różne strategie, strona nie poleci żadnych konkretnych ofert. Użytkownicy mogą wybrać zwycięską strategię po dokładnej analizie trendów rynkowych. Zanim wybierzesz strategię, masz wyczucie kierunku rynku. Dlaczego warto stosować strategie spreadu Byki i niedźwiedzie na zmianę tworzą turbulencje na rynku. Można zyskać na zyskującym na popularności rynku, wybierając odpowiednią strategię. Wraz z wyraźnym kierunkiem trendu rynkowego (uparty lub ograniczony zasięgiem), należy użyć danych o zmienności rynku, zarówno historycznych, jak i domniemanych, a także informacji o otwartych zainteresowaniach, aby wybrać strategię kredytową lub debetową. Można również przewidzieć, gdzie rynek NIE będzie osiągnąć zakładając datę wygaśnięcia i postawić na pozycji OTM, powiedzmy, że wybierasz strategię Bull Put z Break Even Point znacznie poniżej Strong Support of NITY i jesteś pewien, że NIFTY nie złamie poziomu wsparcia po wygaśnięciu, i co miesiąc zarabia łatwo Pod koniec każdego dnia handlowego obliczane są różne strategie dla różnych kombinacji StrikePremium. Użyj filtrów w kolumnach tabeli, aby zawęzić wybór. Tabela Risk-Reward pomoże Ci wizualnie zobaczyć nagrodę za strategię, przebić punkty i obecny poziom NIFTY. Wreszcie, strategie rozprzestrzeniania pomogą Ci ograniczyć straty, które spowodują ruchy rynkowe wbrew twojemu kierunkowemu wezwaniu. Użyj STRATEGY SELECTOR, aby zawęzić właściwą strategię Opcja Spread Stratagies Computed on. 28-FEB-2017 E. O.D